پرایس اکشن یکی از مهم‌ترین مفاهیم و اصطلاحات رایج در بازار مالی است که بر اساس تحلیل قیمت و رفتار معامله گران بر پایه نمودارهای قیمت ساخته شده است. پرایس اکشن به ما نشان می‌دهد که چگونه معامله‌گران در یک بازار خاص واکنش نشان می‌دهند و چه الگوهایی را در نمودار قیمت ایجاد می‌کنند. اگر شما هم علاقه‌مند به فعالیت حرفه‌ای در بازارهای مالی هستید و نیاز دارید بدانید پرایس اکشن چیست، در این مقاله، ما به بررسی اصول و روش‌های پرایس اکشن و نحوه استفاده از آن در تجارت خواهیم پرداخت.
پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟
پرایس اکشن (Price Action): پرایس اکشن به زبان ساده به معنای تغییرات قیمت یک سهام مثل اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم شده است. این مفهوم مبنای تمام تحلیل‌های فنی نمودارهای سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد.
پرایس اکشن را می‌توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت‌ها را در طول زمان ترسیم می‌کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودار پرایس اکشن برای بهبود توانایی خود در تشخیص و تفسیر روندها و شکست‌ها استفاده می‌کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنند؛ زیرا با نمایش مقادیر باز، زیاد، پایین و بسته در چارچوب جلسات بالا یا پایین به تجسم بهتر تغییرات قیمت کمک می‌کنند.
علاوه بر شکل‌های بصری روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران فنی هنگام محاسبه شاخص‌های فنی از داده‌های مربوط به قیمت استفاده می‌کنند. هدف این کار یافتن نظم و الگو در تغییر به ظاهر تصادفی قیمت است. به عنوان مثال، یک الگوی مثلث صعودی که با اعمال خطوط روند در نمودار اقدام قیمت شکل می‌گیرد، ممکن است برای پیش‌بینی شکست احتمالی استفاده شود.
نحوه استفاده از پرایس اکشن چیست؟
راه استفاده از پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن به طور کلی به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک اندیکاتور در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه منبع داده‌ای است که همه ابزارها از آن ساخته شده‌اند.
معامله‌گران نوسانی و معامله‌گران روندی تمایل دارند بیشترین استفاده را از پرایس اکشن داشته باشند. حتی این معامله گران باید به عوامل دیگری فراتر از قیمت فعلی یک سهم توجه کنند؛ زیرا حجم معاملات و دوره‌هایی که برای تعیین سطوح استفاده می‌شود، همگی بر احتمال دقیق بودن تفاسیر آنها تاثیر می‌گذارد.
در بررسی انواع ترید متوجه می‌شویم بسیاری از موسسات شروع به استفاده از الگوریتم‌هایی برای تجزیه و تحلیل پرایس اکشن‌های قبلی و اجرای معاملات در شرایط خاص کرده‌اند. در گزارش سال 2020 به کنگره، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اشاره شده است که: «استفاده از الگوریتم‌ها در معاملات فراگیر است.»
سیستم‌های خودکار داده‌های مربوط به قیمت در پرایس اکشن می‌توانند نتایج را استنباط کنند و روند احتمالی رفتار تریدر‌های دیگر در آینده را تعیین کنند.
اگر می‌خواهید دیگر ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال را بشناسید، این نوشته را از دست ندهید: ابزارهای تحلیل تکنیکال طلا
مزایای استفاده از پرایس اکشن چیست؟
معاملات پرایس اکشن برای معاملات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت با سود محدود به جای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مناسب‌تر است. اکثر معامله گران بر این باورند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می‌کند و هیچ راه روشن و منظمی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه کارساز باشد. با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت معاملات پرایس اکشن محبوبیت زیادی در جامعه معامله گر به دست آورده است.
مزایای معاملات پرایس اکشن عبارت‌اند از:
- انعطاف پذیری
- قابلیت کاربرد در چندین نوع و سطح دارایی
- استفاده آسان با هر نرم افزار تجاری، برنامه‌های کاربردی و پورتال‌های تجاری
- امکان بک تست آسان هر استراتژی شناسایی شده بر روی داده‌های گذشته
مهم‌تر از همه، با وجود پرایس اکشن معامله گر احساس مسئولیت می‌کند، زیرا استراتژی به آنها اجازه می‌دهد به جای پیروی کورکورانه از مجموعه‌ای از قوانین، در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند.
محدودیت‌ها و معایب پرایس اکشن چیست؟
معمولاً دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل یک پرایس اکشن به نتایج متفاوتی می‌رسند. ممکن است یک معامله گر شاهد یک روند نزولی باشد و دیگری ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می‌دهد. البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز تاثیر زیادی بر آنچه معامله‌گران می‌بینند دارد؛ بنابراین این موضوع می‌تواند از محدودیت‌های پرایس اکشن باشد.
نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش‌بینی‌های معاملاتی که با استفاده از پرایس اکشن در هر مقیاس زمانی انجام می‌شوند، احتمالی هستند. هر چه ابزارهای بیشتری را بتوانید در پیش بینی معاملات خود برای تایید آن اعمال کنید، نتیجه گیری شما دقیق‌تر می‌شود.
با این حال، در پایان، پرایس اکشن گذشته یک اوراق بهادار تضمینی برای عملکرد قیمت آتی نیست. معاملات با احتمال بالا همچنان معاملات «احتمالی» هستند، به این معنی که معامله گران برای دستیابی به سود بالقوه خطرات را متحمل می‌شوند. پرایس اکشن صراحتاً مسائل کلان اقتصادی یا غیر مالی را که بر اوراق بهادار تأثیر می‌گذارند، در بر نمی‌گیرد.
چگونه می‌توان از پرایس اکشن در معاملات استفاده کرد؟
پرایس اکشن برای تجزیه و تحلیل روندها و شناسایی نقاط ورود و خروج هنگام معامله استفاده می‌شود. بسیاری از معامله گران از نمودارهای کندل استیک برای ترسیم پرایس اکشن‌های قبلی استفاده می‌کنند، سپس الگوهای شکست احتمالی و بازگشت را ترسیم می‌کنند. اگرچه پرایس اکشن قبلی نتایج آتی را تضمین نمی‌کند، معامله گران اغلب الگوهای تاریخی یک اوراق بهادار را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا بهتر بفهمند قیمت ممکن است به کدام سمت حرکت کند.
پرایس اکشن در معاملات سوئینگ
معامله گران نوسانی به حرکت قیمت متکی هستند. اگر قیمت اوراق بهادار بدون تغییر باقی بماند، پیدا کردن فرصت‌هایی برای کسب سود دشوارتر می‌شود. به طور کلی، پرایس اکشن برای معامله‌گران نوسانی خوب است؛ زیرا معامله‌گران می‌توانند نوسانات بالا و پایین را شناسایی کرده و بر این اساس معامله کنند.
شاید این نوشته هم برای شما مفید باشد: انواع ترید طلا در ایران
انواع استراتژی پرایس اکشن
پرایس اکشن چند نوع استراتژی دارد که در ادامه به توضیح سه مورد از آنها می‌پردازیم.
استراتژی چکش در پرایس اکشن چیست؟
الگوی پرایس اکشن چکشی یک سیگنال صعودی است که نشان می‌دهد احتمال حرکت بازار به سمت بالا بیشتر از حرکت به پایین است و عمدتاً در بازارهای با روند صعودی استفاده می‌شود. استراتژی چکش فروشندگانی را نشان می‌دهد که بازار را به پایین‌ترین سطح خود می‌برند. با این حال، فروشندگان به اندازه کافی قوی نیستند که در سطح پایین باقی بمانند و تصمیم بگیرند در موقعیت‌های خود وثیقه بگذارند. این امر باعث می‌شود که بازار افزایش یابد و خریداران نیز وارد بازار شوند.
استراتژی ستاره تیرانداز در پرایس اکشن چیست؟
الگوی پرایس اکشن ستاره تیرانداز یک سیگنال نزولی است که نشان‌دهنده احتمال بیشتر حرکت بازار به سمت پایین است و عمدتاً در بازارهای با روند نزولی استفاده می‌شود. در اصل برعکس الگوی چکش است.
استراتژی شمع ستاره تیرانداز در پرایس اکشن چیست؟
یک ستاره تیرانداز به خریداران نشان می‌دهد که بازار را به سمت اوج جدیدی سوق می‌دهند. با این حال، خریداران به اندازه کافی قوی نیستند که در بالاترین سطح باقی بمانند و تصمیم بگیرند که در موقعیت‌های خود وثیقه بگذارند. این باعث می‌شود که بازار پایین بیاید و فروشندگان نیز وارد بازار شوند.
خلاصه آنچه درباره پرایس اکشن گفتیم
پرایس اکشن یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازارهای مالی است که به شما کمک می‌کند تا با تحلیل قیمت‌ها، رفتار بازار را پیش بینی کنید. در این مقاله ما به شما نشان دادیم که پرایس اکشن چیست، چه مزایا و محدودیت‌هایی دارد و چگونه می‌توانید از آن در معاملات بهره ببرید.
امیدواریم که این مقاله برای شما مفید و جذاب بوده باشد و بتوانید با استفاده از پرایس اکشن، سود خود را در بازار افزایش دهید. اگر دوست دارید بیشتر درباره پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال و موضوعات مالی بدانید، به وبلاگ سایت طلاین مراجعه کنید و از مطالب آن بهره‌مند شوید. در طلاین همچنین می‌توانید به راحتی و بدون نیاز به حضور فیزیکی در بازار، طلای آب شده بخرید و هر زمانی که خواستید بفروشید.
سوالات متداول:
برای یادگیری پرایس اکشن چه منابعی وجود دارد؟
برای یادگیری پرایس اکشن کتاب‌ها، مقالات، وبلاگ‌ها و پادکست‌ها، دوره‌ها، وبینارها، سمینارها و کارگاه‌های آموزش پرایس اکشن بسیاری وجود دارند. شما همچنین می‌توانید از طریق نظارت بر بازار و تحلیل نمودارهای قبل و بعد از حرکات قابل توجه و استفاده از حساب‌های دمو و سیمولاتورها درباره پرایس اکشن دانش بیشتری کسب کنید.
پرایس اکشن لایه سوم چیست؟
پرایس اکشن لایه سوم یک روش تحلیل بازار است که بر اساس تغییرات قیمت و الگوهای آنها در نمودارهای کندل استیک انجام می‌شود. پرایس اکشن لایه سوم شامل سه مرحله است: شناسایی الگوهای پرایس اکشن، تعیین سطح معاملاتی و مدیریت ریسک.
فهرست مطالب
